CASH RECONCILIATION DECEMBER 31, 2025 (cont'd)

LIST BANKS AND AMOUNTS SUPPORTING "CASH ON DEPOSIT"

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TOTAL PAGE 38,734,756.48

Note: Sections N.J.S. 40A:4-61, 40A:4-62 and 40A:4-63 of the Local Budget Law require that
separate bank accounts be maintained for each allocated fund.

Sheet 9a TOTAL